本文摘要:2月21日,据上清所报道,首旅集团白鱼发售了15亿元的超短期融资券,发售期为45天。

2月21日,据上清所报道,首旅集团白鱼发售了15亿元的超短期融资券,发售期为45天。采购说明书显示,债券主承销商为中国光银行,债券名称北京大城旅游集团有限责任公司2020年度第5期超短期融资券,发售日期为2020年2月24日,起始日期为2020年2月25日,发售日期为2020年2月26日。发行人本次发售超强短期融资券筹集资金15亿元,用于偿还债务发行人总部和管辖子公司的各种金融机构借款或偿还债务期满的债务融资工具,减少公司必要融资规模,优化公司融资结构,降低公司融资成本。

截至2019年9月底,发行人短期负债23.19亿元,一年内到期的非流动负债62.22亿元,长期负债159.22亿元。

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